"По 2-му кошику виконання на 71,8%. Найбільше невиконання – це податок на прибуток підприємств комунальної власності – приблизно 13 млн., по місцевих податках і зборах: 3 млн грн. по частині чистого прибутку від підприємств комунальної власності, приблизно 9 млн – плата за оренду майна комунальної власності. Найбільше, це те, що ми планували для перевиконання ПДФО 76 млн, то цього не сталося, і ця сума потягла на виконання всього другого кошика.

Офіційні трансферти, які ми отримали від держави, практично збігаються по наших планових показниках. Це дотації вирівнювання – 100%, дотації на заробітну плату – 100 %, дотації на забезпечення пальним станції швидкої медичної допомоги – 100 %. Недофінансувала держава 5,5 млн субвенції на допомоги і пільги населенню.

Спеціальний фонд включає в себе бюджет розвитку та інші спеціальні фонди. Якщо взяти бюджет розвитку, то по доходах він виконаний на 30 %. Якщо по єдиному податку нам вдалося забезпечити перевиконання – 105,6 %, то по коштах від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності, – 24,5 %, надходження від продажу землі – 11,5 %. Загалом невиконання по бюджету розвитку становить 312 млн.

По спеціальному фонду практично все виконано. Субвенцію з державного бюджету повністю ми отримали на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію – 56 млн (100 %), на реконструкцію від вул. Т. Шевченка до вул. Винниця також 100 %.

Є недоїмка по платежах до бюджету. Найбільша сума недоїмки по податках з доходів фізичних осіб і по платі на землю. Сума недоїмки до бюджету міста на 1 січня 2012 року становила 22 млн грн. – це значний резерв до міського бюджету.

Відповідно, якщо невиконані доходи, ми не могли в повному обсязі виконати видатки. По видатках 1-го кошика, які закріплені за бюджетом міста та враховані в обсяг міжбюджетних трансфертів, виконання становить 94,1 %.

Якщо взяти видатки 2-го кошика, то невиконання становить 46 млн грн. Найбільший процент невиконання – по житлово-комунальному господарству – із 136 млн грн., що були заплановані, профінансовано фактично 106,7 млн грн. Фактично у розмірі 30 млн грн. ми не мали фінансового ресурсу для того, щоб забезпечити житлово-комунальне господарство.

Борги, що утворились на 1 січня 2012 року по загальному фонду – по захищених статтях: майже 33 млн грн. по освіті, майже 7 млн грн. – по охороні здоров’я, по фізкультурі – 233 тис. грн., по соціальному захисту – 160 тис. грн., по комунальному господарству – 1 млн 225 тис. грн. Якщо взяти заробітну плату, то фактично строки по заробітній платі ми не зірвали і по заробітній платі у січні ми розрахувалися. Дуже прикро те, що ми не змогли у повному об’ємі профінансувати медикаменти, харчування, енергоносії на 1 січня. Проте у січні ці всі видатки також були погашені, і зараз заборгованість перехідна, яка погашається кожного дня, зменшується.

По видатках бюджет розвитку був набагато більший, ніж по доходах. Якщо взяти по виконанню, то на будівництво і капітальні вкладення процент виконання становить 23%, тобто 207 млн грн. ми не могли мобілізувати; по внесках органів місцевого самоврядування в статутні фонди комунальних підприємств – 322 млн грн. Не могли забезпечити підприємствам і організаціям внаслідок невиконання плану по доходах; на будівництво, реконструкцію та утримання автомобільних доріг – це приблизно 9 млн грн. Ми не могли профінансувати капітальні видатки установ соціально-культурної сфери через заборгованість. Загальна сума заборгованості по бюджету розвитку становить 47,9 млн грн. Вчора на сесії було прийнято рішення по бюджету розвитку, де борги включені у бюджет цього року і будемо мати надію, що вони будуть повністю погашені.

Плюс ще 52 млн – гроші, які ми мали віддати за роботи, що були виконані у 2011 році, але на жаль, поки що вони не зареєстровані в казначействі через відсутність грошей на рахунках розпорядників бюджетних коштів. Я думаю, що вони також будуть включені на наступній сесії", - зазначив Іщук.